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浙商智多盈债券型证券投资基金
基金居品贵府节录更新
编制日历：2024 年 10 月 31 日
送出日历：2024 年 11 月 1 日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。
一、居品卤莽
基金简称 浙商智多盈债券 基金代码 013231
下属基金简称 浙商智多盈债券 A 下属基金来去代码 013231
下属基金简称 浙商智多盈债券 C 下属基金来去代码 013232
基金管制东谈主 浙商基金管制有限公司 基金托管东谈主 浙商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2021 年 12 月 7 日 上市来去所及上市日历 -
基金类型 债券型 来去币种 东谈主民币
运作花式 庸俗敞开式 敞开频率 每个敞开日
初始担任本基金基金经
基金司理 朱靖宇 理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 1 日
初始担任本基金基金经
基金司理 刘新正 理的日历
证券从业日历 2017 年 7 月 10 日
注：
《基金合同》奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5，000
万元情形的，基金管制东谈主应当在按期论说中给以清楚；贯穿 60 个责任日出现前述情形的，基金管制东谈主应当
向中国证监会论说并提倡处理决策，如营救运作花式、与其他基金团结或者圮绝基金合同等，并召开基金
份额执有东谈主大会进行表决。法律端正或中国证监会另有法律阐明时，从其法律阐明。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资筹划与投资策略
投资者可阅读《浙商智多盈债券型证券投资基金招募阐明书更新》
“第九部分 基金的投资”了解真贵情况。
在严格按捺组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，并辅以戒指的权利投资，力图
投资筹划
终了基金金钱的恒久闲静投资薪金。
本基金的投资畛域包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、创业板偏激他中国证监会
允许基金投资的股票、存托笔据）、港股通方针股票、债券（含国债、金融债、场合政
府债、政府相沿机构债、政府相沿债券、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期
投资畛域 融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可营救债券（含可隔离来去可转
债）、可交换债券）、金钱相沿证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器用、
国债期货以及法律端正或中国证监会允许基金投资的证券来去所或银行间阛阓上来去
的笔据类信用繁衍品以偏激他金融器用（但须顺应中国证监会联系法律阐明）。 如法律
端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资畛域。
主要投资策略 股票投资策略；6、存托笔据投资策略；7、信用繁衍品投资策略；8、证券公司短期公
司债券投资策略
功绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金、股
风险收益特征 票型基金。本基金投资于港股通方针股票后，需濒临港股通机制下因投资环境、投资标
的、阛阓轨制以及来去法律阐明等各异带来的私有风险。
(二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩施展截止日历为 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表未来施展。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
浙商智多盈债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率 备注
/执有期限（N）
M＜100 万元 0.8% -
申购费 100 万元≤M＜200 万元 0.5% -
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.3% -
M≥500 万元 - 1000 元/笔 -
N＜7 日 1.5% 100%计入基金财产
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.5% 25%计入基金财产
N≥30 日 0% -
浙商智多盈债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率 备注
/执有期限（N）
N＜7 日 1.5% 100%计入基金财产
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.2% 25%计入基金财产
N≥30 日 0% -
注:
申购费
本基金 A 类基金份额的的申购用度由 A 类基金份额的基金投资东谈主承担，不列入基金财产，用于本基金的市
场膨胀、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费。
赎回费
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。
(二) 基金运作联系用度
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以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
管制费 0.5% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销售行状费 浙商智多盈债券 C 0.4% 销售机构
审计用度 55，000.00 元 管帐师事务所
信息清楚费 120，000.00 元 法律阐明清楚报刊
注：①本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。
②审计用度、信息清楚费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行
金额以基金按期论说清楚为准。
③基金合同奏效后与本基金联系的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额执有东谈主大会用度等不错在基金
财产中列支的其他用度按照国度谈判法律阐明和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基
金合同及招募阐明书或其更新。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执未必代，投资者需支拨的运作费率如下表：
浙商智多盈债券 A
基金运作轮廓费率（年化）
执未必代 0.86%
浙商智多盈债券 C
基金运作轮廓费率（年化）
执未必代 1.26%
注：基金管制费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报清楚的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与遑急指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基
金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金、股票型基金。本
基金投资于港股通方针股票后，需濒临港股通机制下因投资环境、投资方针、阛阓轨制以及来去法律阐明等差
异带来的私有风险。
本基金投资运作经过中濒临的主要风险有：阛阓风险、管制风险、流动性风险、操作或技巧风险、合
规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的
风险偏激他风险。
本基金特定的风险：
比例不向上本基金股票金钱的 50%，因投资固定收益类金钱而濒临固定收益类金钱阛阓的系统性风险和个券
风险；
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①阛阓风险②流动性风险③退市风险④团结度风险⑤系统性风险⑥策略风险
(二) 遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎接力的原则管制和诓骗基金金钱，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主同
意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谈判的一切争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、调和
路线处理，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济营业仲裁委员会（上海国
际仲裁中心），按照其届时灵验的仲裁法律阐明进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的并对各方
当事东谈主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
本居品贵府节录谈判财务数据和净值施展截止日如上图所示。本基金托管东谈主浙商银行股份有限公司已
经复核了本次更新的居品贵府节录。
基金居品贵府节录信息发生关键变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的联系信息，敬请同期关心基金管制东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询花式
以下贵府详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］
《浙商智多盈债券型证券投资基金托管条约》、
《浙商智多盈债券型证券投资基金招募阐明书更新》
六、其他情况阐明
无
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